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匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C - 基金主頁(yè)(代碼:012952)

今天最新凈值 1.1243 0.0008 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1238 -0.0011 -0.0966%
  • 累計(jì)凈值：1.1243
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8519億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.28% -0.08% 0.42% 2.11% 4.85% 9.59% 12.01% 12.35%
同類排名 183/1325 734/1340 944/1343 68/1334 373/1290 135/1191 141/1066 -
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.85% -3.33%
00700 騰訊控股 0.0000 0.83% -1.25%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.77% -1.23%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.57% 0.71%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.57% 0.27%
600036 招商銀行 0.0000 0.39% 1.39%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.35% 0.75%
300014 億緯鋰能 0.0000 0.34% 0.55%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.34% -1.35%
01816 中廣核電力 0.0000 0.30% -2.25%
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C(012952)基金檔案
基金代碼 012952 基金簡(jiǎn)稱 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-12~2021-07-16 成立日期 2021-07-21 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳江宏 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.92億 最近份額 0.8519億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率