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匯添富鑫享添利六個月持有混合C基金凈值查詢(012952)

今天最新凈值 1.1243 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1236 -0.0013 -0.1148%
  • 累計凈值：1.1243
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8519億
  • 最近資產：0.92億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：吳江宏
近一月匯添富鑫享添利六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富鑫享添利六個月持有混合C(012952)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1249 1.1249 1.1243 1.1243 0.0006 0.05%
2025-05-20 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1243 1.1243 1.1235 1.1235 0.0008 0.07%
2025-05-19 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-16 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1235 1.1235 1.1244 1.1244 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1244 1.1244 1.1248 1.1248 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1248 1.1248 1.1239 1.1239 0.0009 0.08%
2025-05-13 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1239 1.1239 1.1244 1.1244 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1244 1.1244 1.1237 1.1237 0.0007 0.06%
2025-05-09 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1237 1.1237 1.1231 1.1231 0.0006 0.05%
2025-05-08 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1231 1.1231 1.1221 1.1221 0.0010 0.09%
2025-05-07 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1221 1.1221 1.1223 1.1223 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1223 1.1223 1.1211 1.1211 0.0012 0.11%
2025-04-30 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2025-04-29 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1208 1.1208 1.1200 1.1200 0.0008 0.07%
2025-04-28 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2025-04-25 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1197 1.1197 1.1193 1.1193 0.0004 0.04%
2025-04-24 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1193 1.1193 1.1197 1.1197 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-04-22 012952 匯添富鑫享添利六個月持有混合C 1.1196 1.1196 1.1189 1.1189 0.0007 0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%