搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富鑫享添利六個月持有混合C基金盤中實時估值(012952)

今天最新凈值 1.1245 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1245
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8519億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏
匯添富鑫享添利六個月持有混合C基金012952重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.85% -0.92% -0.0078%
00700 騰訊控股 0.0000 0.83% -0.29% -0.0024%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.77% 0.56% 0.0043%
000333 美的集團 0.0000 0.57% -0.59% -0.0034%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.57% 1.49% 0.0085%
600036 招商銀行 0.0000 0.39% -1.03% -0.0040%
601088 中國神華 0.0000 0.35% -1.73% -0.0061%
300014 億緯鋰能 0.0000 0.34% -1.11% -0.0038%
300750 寧德時代 0.0000 0.34% -1.25% -0.0043%
01816 中廣核電力 0.0000 0.30% 1.72% 0.0052%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.31% -0.0138% 19.40%
匯添富鑫享添利六個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% -0.09%
2025-05-22 -0.04% -0.10%
2025-05-21 0.05% 0.15%
2025-05-20 0.07% 0.21%
2025-05-19 0.00% -0.02%
2025-05-16 -0.08% -0.20%
2025-05-15 -0.04% -0.15%
2025-05-14 0.08% 0.32%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富鑫享添利六個月持有混合C基金012952實時估值圖
匯添富鑫享添利六個月持有混合C基金012952實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%