搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

華安添榮中短債A(華安添榮中短債) - 基金主頁(代碼:012242)

今天最新凈值 1.0927 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1177
  • 成立日期:2021-09-17
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:33.7327億
  • 最近資產(chǎn):36.32億
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:鄭如熙 馬曉璇 周舒展 鮑越愚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.71% 0.04% 0.26% 0.74% 2.05% 7.01% 9.47% 11.98%
同類排名 231/921 268/925 205/924 180/920 552/858 67/743 91/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
華安添榮中短債A基金動態(tài)
華安添榮中短債A(012242)基金檔案
基金代碼 012242 基金簡稱 華安添榮中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-07~2021-09-15 成立日期 2021-09-17 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 鄭如熙 馬曉璇 周舒展 鮑越愚 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 36.32億 最近份額 33.7327億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率