搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安添榮中短債A(華安添榮中短債)基金凈值查詢(012242)

今天最新凈值 1.0926 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1176
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7327億
  • 最近資產(chǎn)：36.32億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇 周舒展 鮑越愚
近一周華安添榮中短債A|華安添榮中短債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安添榮中短債A(012242)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012242 華安添榮中短債A 1.0927 1.1177 1.0926 1.1176 0.0001 0.01%
2025-05-21 012242 華安添榮中短債A 1.0926 1.1176 1.0926 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-20 012242 華安添榮中短債A 1.0926 1.1176 1.0925 1.1175 0.0001 0.01%
2025-05-19 012242 華安添榮中短債A 1.0925 1.1175 1.0921 1.1171 0.0004 0.04%
2025-05-16 012242 華安添榮中短債A 1.0921 1.1171 1.0923 1.1173 -0.0002 -0.02%