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華安添榮中短債A(華安添榮中短債)(012242)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0926 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1176
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7327億
  • 最近資產(chǎn)：36.32億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇 周舒展 鮑越愚
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
基金動(dòng)態(tài)