國投瑞銀順成3個月定開債基金凈值查詢(012016)
今天最新凈值
1.0594
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1349
- 成立日期：2021-05-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：18.6737億
- 最近資產(chǎn)：19.43億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐 楊楓
近一月,國投瑞銀順成3個月定開債(012016)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0597 |
1.1352 |
1.0594 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0594 |
1.1349 |
1.0592 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0592 |
1.1347 |
1.0587 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0587 |
1.1342 |
1.0583 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0583 |
1.1338 |
1.0585 |
1.1340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0585 |
1.1340 |
1.0583 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0583 |
1.1338 |
1.0581 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0581 |
1.1336 |
1.0574 |
1.1329 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0574 |
1.1329 |
1.0586 |
1.1341 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0586 |
1.1341 |
1.0578 |
1.1333 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0578 |
1.1333 |
1.0570 |
1.1325 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0570 |
1.1325 |
1.0570 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0570 |
1.1325 |
1.0567 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0567 |
1.1322 |
1.0565 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0565 |
1.1320 |
1.0563 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0563 |
1.1318 |
1.0561 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0561 |
1.1316 |
1.0563 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0563 |
1.1318 |
1.0565 |
1.1320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
1.0565 |
1.1320 |
1.0569 |
1.1324 |
-0.0004 |
-0.04% |
