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富國雙債增強債券A - 基金主頁(代碼:010435)

今天最新凈值 1.0972 0.0041 0.3800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0972 -0.0023 -0.2096%
  • 累計凈值：1.1752
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9435億
  • 最近資產：14.28億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：俞曉斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.38% 0.41% 1.89% 1.57% 4.77% 5.40% 10.30% 18.11%
同類排名 207/1265 48/1332 164/1326 81/1285 308/1147 466/959 150/775 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
富國雙債增強債券A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01999 敏華控股 0.0000 1.12% -2.63%
00425 敏實集團 0.0000 1.09% 2.37%
002705 新寶股份 0.0000 1.06% -0.95%
03900 綠城中國 0.0000 0.93% -1.58%
01530 三生制藥 0.0000 0.88% -4.84%
002142 寧波銀行 0.0000 0.82% -0.15%
01368 特步國際 0.0000 0.77% -2.56%
00696 中國民航信 0.0000 0.67% -3.10%
600522 中天科技 0.0000 0.57% -0.52%
000792 鹽湖股份 0.0000 0.51% -0.12%
富國雙債增強債券A(010435)基金檔案
基金代碼 010435 基金簡稱 富國雙債增強債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-10-19~2020-11-13 成立日期 2020-11-18 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 俞曉斌 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產 14.28億元 最近份額 17.9435億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%