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浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C - 基金主頁(代碼:009944)

今天最新凈值 1.0521 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0519 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.0521
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2436億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李羿 楊鑫 鄭雙超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.26% 0.05% 0.34% -1.02% 2.79% 3.78% 4.04% 5.19%
同類排名 968/1261 917/1330 977/1323 1039/1282 710/1143 606/955 475/771 -
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000975 山金國際 0.0000 0.87% 1.28%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.68% 0.80%
600489 中金黃金 0.0000 0.53% 0.58%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.37% 0.57%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.34% 2.20%
001965 招商公路 0.0000 0.25% -0.40%
688008 瀾起科技 0.0000 0.25% -2.06%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.24% -2.71%
00728 中國電信 0.0000 0.24% 0.00%
688120 華海清科 0.0000 0.24% -0.50%
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C(009944)基金檔案
基金代碼 009944 基金簡稱 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 李羿 楊鑫 鄭雙超 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.22億元 最近份額 3.2436億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%