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浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C基金凈值查詢(009944)

今天最新凈值 1.0521 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0518 -0.0003 -0.0307%
  • 累計(jì)凈值：1.0521
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2436億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李羿 楊鑫 鄭雙超
近一季浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C(009944)基金累計(jì)收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0519 1.0519 1.0521 1.0521 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-05-20 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2025-05-19 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-05-16 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0514 1.0514 1.0527 1.0527 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0527 1.0527 1.0520 1.0520 0.0007 0.07%
2025-05-13 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2025-05-12 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0515 1.0515 1.0509 1.0509 0.0006 0.06%
2025-05-09 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0509 1.0509 1.0505 1.0505 0.0004 0.04%
2025-05-08 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0505 1.0505 1.0491 1.0491 0.0014 0.13%
2025-05-07 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-05-06 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2025-04-30 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2025-04-28 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0472 1.0472 1.0476 1.0476 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-04-24 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0474 1.0474 1.0478 1.0478 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0478 1.0478 1.0483 1.0483 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0483 1.0483 1.0477 1.0477 0.0006 0.06%
2025-04-21 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2025-04-18 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0470 1.0470 1.0472 1.0472 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-04-16 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-04-15 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2025-04-14 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
2025-04-11 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2025-04-10 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0453 1.0453 1.0433 1.0433 0.0020 0.19%
2025-04-09 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0433 1.0433 1.0419 1.0419 0.0014 0.13%
2025-04-08 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2025-04-07 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0413 1.0413 1.0528 1.0528 -0.0115 -1.09%
2025-04-03 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0528 1.0528 1.0549 1.0549 -0.0021 -0.20%
2025-04-02 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2025-04-01 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2025-03-31 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0544 1.0544 1.0549 1.0549 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0549 1.0549 1.0555 1.0555 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0555 1.0555 1.0557 1.0557 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0557 1.0557 1.0559 1.0559 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0559 1.0559 1.0565 1.0565 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0565 1.0565 1.0552 1.0552 0.0013 0.12%
2025-03-21 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0552 1.0552 1.0581 1.0581 -0.0029 -0.27%
2025-03-20 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0581 1.0581 1.0593 1.0593 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0593 1.0593 1.0599 1.0599 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0599 1.0599 1.0582 1.0582 0.0017 0.16%
2025-03-17 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0582 1.0582 1.0585 1.0585 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0585 1.0585 1.0548 1.0548 0.0037 0.35%
2025-03-13 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0548 1.0548 1.0556 1.0556 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0556 1.0556 1.0548 1.0548 0.0008 0.08%
2025-03-11 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0548 1.0548 1.0562 1.0562 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0562 1.0562 1.0569 1.0569 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0569 1.0569 1.0590 1.0590 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28%
2025-03-05 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0560 1.0560 1.0545 1.0545 0.0015 0.14%
2025-03-04 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0545 1.0545 1.0530 1.0530 0.0015 0.14%
2025-03-03 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0530 1.0530 1.0538 1.0538 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0538 1.0538 1.0606 1.0606 -0.0068 -0.64%
2025-02-27 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0606 1.0606 1.0612 1.0612 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0612 1.0612 1.0591 1.0591 0.0021 0.20%
2025-02-25 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0591 1.0591 1.0599 1.0599 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0599 1.0599 1.0627 1.0627 -0.0028 -0.26%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%