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浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C基金盤中實時估值(009944)

今天最新凈值 1.0521 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0521
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2436億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李羿 楊鑫 鄭雙超
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C基金009944重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000975 山金國際 0.0000 0.87% 0.00% 0.0000%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.68% 0.20% 0.0014%
600489 中金黃金 0.0000 0.53% 0.00% 0.0000%
00939 建設銀行 0.0000 0.37% 0.00% 0.0000%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.34% 0.00% 0.0000%
001965 招商公路 0.0000 0.25% 0.00% 0.0000%
688008 瀾起科技 0.0000 0.25% 0.00% 0.0000%
002517 愷英網(wǎng)絡 0.0000 0.24% 0.00% 0.0000%
00728 中國電信 0.0000 0.24% -0.34% -0.0008%
688120 華海清科 0.0000 0.24% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.01% 0.0006% 11.63%
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.02% -0.03%
2025-05-21 0.06% 0.14%
2025-05-20 0.07% 0.09%
2025-05-19 0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.07% -0.04%
2025-05-15 -0.12% -0.11%
2025-05-14 0.07% 0.04%
2025-05-13 0.05% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C基金009944實時估值圖
浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C基金009944實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%