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浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C基金凈值查詢(009944)

今天最新凈值 1.0519 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0519 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.0519
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2436億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李羿 楊鑫 鄭雙超
近一月浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C(009944)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0511 1.0511 1.0519 1.0519 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0519 1.0519 1.0521 1.0521 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-05-20 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2025-05-19 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-05-16 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0514 1.0514 1.0527 1.0527 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0527 1.0527 1.0520 1.0520 0.0007 0.07%
2025-05-13 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2025-05-12 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0515 1.0515 1.0509 1.0509 0.0006 0.06%
2025-05-09 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0509 1.0509 1.0505 1.0505 0.0004 0.04%
2025-05-08 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0505 1.0505 1.0491 1.0491 0.0014 0.13%
2025-05-07 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-05-06 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2025-04-30 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2025-04-28 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0472 1.0472 1.0476 1.0476 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-04-24 009944 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C 1.0474 1.0474 1.0478 1.0478 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%