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東方紅鑫泰66個(gè)月定開債(東方紅鑫泰66個(gè)月定開債券)(009834)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0081 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1771
成立日期：2020-07-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8026億
最近資產(chǎn)：80.05億
基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：李燕丁銳

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0175元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.0118元

標(biāo)簽云

東方紅資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方紅益恒純債債券C	1.0252	0.03%
東方紅益恒純債債券A	1.0263	0.02%
東方紅短債債券A	1.0718	0.01%
東方紅短債債券C	1.0684	0.01%
東方紅30天滾動持有純債A	1.0565	0.01%
東方紅益豐純債債券A	1.0298	0.01%
東方紅鑫泰66個(gè)月定開債券	1.0083	0.01%
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券	1.0074	0.00%

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