東方紅鑫泰66個(gè)月定開債(東方紅鑫泰66個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(009834)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1772
- 成立日期：2020-07-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8026億
- 最近資產(chǎn)：80.05億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：李燕 丁銳
近一月東方紅鑫泰66個(gè)月定開債|東方紅鑫泰66個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一月,東方紅鑫泰66個(gè)月定開債(009834)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009834 |
東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
1.0083 |
1.1773 |
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1.1772 |
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| 2025-05-22 |
009834 |
東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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1.1772 |
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| 2025-05-21 |
009834 |
東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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1.1771 |
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| 2025-05-20 |
009834 |
東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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1.1770 |
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| 2025-05-19 |
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東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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1.1769 |
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| 2025-05-16 |
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東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-24 |
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東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 |
1.0053 |
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