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東方紅益豐純債債券A(東方紅益豐純債債券)(009670)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0296 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1546
成立日期：2020-07-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：29.8988億
最近資產(chǎn)：31.31億
基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：徐覓陳覺平高德勇

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派現(xiàn)金0.0100元

標簽云

東方紅資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A	1.3240	0.88%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C	1.3035	0.88%
東方紅益豐純債債券A	1.0297	0.01%
東方紅鑫泰66個月定開債券	1.0082	0.01%
東方紅短債債券C	1.0683	0.01%
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0500	0.01%
東方紅30天滾動持有純債C	1.0525	0.01%
東方紅30天滾動持有純債A	1.0564	0.00%

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