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宏利消費紅利指數(shù)A(泰達消費紅利指數(shù)A)基金凈值查詢(008928)

今天最新凈值 1.5852 0.0227 1.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5809 0.0016 0.1039%
  • 累計凈值：1.5852
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9371億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 劉洋
近一周宏利消費紅利指數(shù)A|泰達消費紅利指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利消費紅利指數(shù)A(008928)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.5793 1.5793 1.5852 1.5852 -0.0059 -0.37%
2025-05-20 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.5852 1.5852 1.5625 1.5625 0.0227 1.45%
2025-05-19 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.5625 1.5625 1.5481 1.5481 0.0144 0.93%
2025-05-16 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.5481 1.5481 1.5530 1.5530 -0.0049 -0.32%
2025-05-15 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.5530 1.5530 1.5411 1.5411 0.0119 0.77%