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浙商匯金聚泓兩年定開債C基金凈值查詢(008616)

今天最新凈值 1.0024 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
今年以來浙商匯金聚泓兩年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浙商匯金聚泓兩年定開債C(008616)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0025 1.0415 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0024 1.0414 1.0024 1.0414 0.0000 0.00%
2025-05-09 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0024 1.0414 1.0022 1.0412 0.0002 0.02%
2025-04-30 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0022 1.0412 1.0022 1.0412 0.0000 0.00%
2025-04-25 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0022 1.0412 1.0021 1.0411 0.0001 0.01%
2025-04-18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0021 1.0411 1.0019 1.0409 0.0002 0.02%
2025-04-11 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0019 1.0409 1.0018 1.0408 0.0001 0.01%
2025-04-03 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0018 1.0408 1.0017 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-28 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0017 1.0407 1.0067 1.0407 -0.0050 0.00%
2025-03-21 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0067 1.0407 1.0066 1.0406 0.0001 0.01%
2025-03-14 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0066 1.0406 1.0065 1.0405 0.0001 0.01%
2025-03-07 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0065 1.0405 1.0064 1.0404 0.0001 0.01%
2025-02-28 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0064 1.0404 1.0063 1.0403 0.0001 0.01%
2025-02-21 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0063 1.0403 1.0062 1.0402 0.0001 0.01%
2025-02-14 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0062 1.0402 1.0061 1.0401 0.0001 0.01%
2025-02-07 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0061 1.0401 1.0060 1.0400 0.0001 0.01%
2025-01-27 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0060 1.0400 1.0059 1.0399 0.0001 0.01%
2025-01-17 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0058 1.0398 1.0057 1.0397 0.0001 0.01%
2025-01-10 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0057 1.0397 1.0056 1.0396 0.0001 0.01%
2025-01-03 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 1.0056 1.0396 1.0055 1.0395 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%