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浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)(008616)

今天最新凈值 1.0024 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C(008616)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0025 1.0415 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0024 1.0414 1.0024 1.0414 0.0000 0.00%
2025-05-09 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0024 1.0414 1.0022 1.0412 0.0002 0.02%
2025-04-30 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0022 1.0412 1.0022 1.0412 0.0000 0.00%
2025-04-25 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0022 1.0412 1.0021 1.0411 0.0001 0.01%
2025-04-18 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0021 1.0411 1.0019 1.0409 0.0002 0.02%
2025-04-11 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0019 1.0409 1.0018 1.0408 0.0001 0.01%
2025-04-03 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0018 1.0408 1.0017 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-28 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0017 1.0407 1.0067 1.0407 -0.0050 0.00%
2025-03-21 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0067 1.0407 1.0066 1.0406 0.0001 0.01%
2025-03-14 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0066 1.0406 1.0065 1.0405 0.0001 0.01%
2025-03-07 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0065 1.0405 1.0064 1.0404 0.0001 0.01%
2025-02-28 008616 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 1.0064 1.0404 1.0063 1.0403 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%