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招商民安增益?zhèn)疉基金凈值查詢(008475)

今天最新凈值 1.2162 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2147 -0.0015 -0.1197%
  • 累計凈值：1.2162
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3520億
  • 最近資產：1.59億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：滕越 侯杰
近一周招商民安增益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商民安增益?zhèn)疉(008475)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008475 招商民安增益?zhèn)疉 1.2129 1.2129 1.2162 1.2162 -0.0033 -0.27%
2025-05-21 008475 招商民安增益?zhèn)疉 1.2162 1.2162 1.2154 1.2154 0.0008 0.07%
2025-05-20 008475 招商民安增益?zhèn)疉 1.2154 1.2154 1.2105 1.2105 0.0049 0.40%
2025-05-19 008475 招商民安增益?zhèn)疉 1.2105 1.2105 1.2084 1.2084 0.0021 0.17%
2025-05-16 008475 招商民安增益?zhèn)疉 1.2084 1.2084 1.2084 1.2084 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%