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惠升和風純債C基金凈值查詢(007878)

今天最新凈值 1.0587 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2127
  • 成立日期：2019-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.4098億
  • 最近資產：36.12億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經理：孫慶 卓勇 沈亞峰
近一月惠升和風純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和風純債C(007878)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007878 惠升和風純債C 1.0587 1.2127 1.0587 1.2127 0.0000 0.00%
2025-05-21 007878 惠升和風純債C 1.0587 1.2127 1.0590 1.2130 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007878 惠升和風純債C 1.0590 1.2130 1.0592 1.2132 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007878 惠升和風純債C 1.0592 1.2132 1.0585 1.2125 0.0007 0.07%
2025-05-16 007878 惠升和風純債C 1.0585 1.2125 1.0587 1.2127 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007878 惠升和風純債C 1.0587 1.2127 1.0593 1.2133 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007878 惠升和風純債C 1.0593 1.2133 1.0596 1.2136 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007878 惠升和風純債C 1.0596 1.2136 1.0590 1.2130 0.0006 0.06%
2025-05-12 007878 惠升和風純債C 1.0590 1.2130 1.0609 1.2149 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 007878 惠升和風純債C 1.0609 1.2149 1.0608 1.2148 0.0001 0.01%
2025-05-08 007878 惠升和風純債C 1.0608 1.2148 1.0596 1.2136 0.0012 0.11%
2025-05-07 007878 惠升和風純債C 1.0596 1.2136 1.0597 1.2137 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007878 惠升和風純債C 1.0597 1.2137 1.0597 1.2137 0.0000 0.00%
2025-04-30 007878 惠升和風純債C 1.0597 1.2137 1.0593 1.2133 0.0004 0.04%
2025-04-29 007878 惠升和風純債C 1.0593 1.2133 1.0583 1.2123 0.0010 0.09%
2025-04-28 007878 惠升和風純債C 1.0583 1.2123 1.0578 1.2118 0.0005 0.05%
2025-04-25 007878 惠升和風純債C 1.0578 1.2118 1.0576 1.2116 0.0002 0.02%
2025-04-24 007878 惠升和風純債C 1.0576 1.2116 1.0577 1.2117 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007878 惠升和風純債C 1.0577 1.2117 1.0582 1.2122 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%