搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華錦潤86個(gè)月定開債(鵬華錦潤86個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(007723)

今天最新凈值 1.0239 0.0009 0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1922
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9883億
  • 最近資產(chǎn)：82.22億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：鄧明明 應(yīng)琛
近一季鵬華錦潤86個(gè)月定開債|鵬華錦潤86個(gè)月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華錦潤86個(gè)月定開債(007723)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0247 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0239 1.1922 1.0230 1.1913 0.0009 0.09%
2025-05-09 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0230 1.1913 1.0520 1.1903 -0.0290 0.10%
2025-04-30 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0520 1.1903 1.0514 1.1897 0.0006 0.06%
2025-04-25 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0514 1.1897 1.0506 1.1889 0.0008 0.08%
2025-04-18 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0506 1.1889 1.0497 1.1880 0.0009 0.09%
2025-04-11 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0497 1.1880 1.0488 1.1871 0.0009 0.09%
2025-04-03 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0488 1.1871 1.0481 1.1864 0.0007 0.07%
2025-03-28 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0481 1.1864 1.0473 1.1856 0.0008 0.08%
2025-03-21 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0473 1.1856 1.0465 1.1848 0.0008 0.08%
2025-03-14 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0465 1.1848 1.0457 1.1840 0.0008 0.08%
2025-03-07 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0457 1.1840 1.0449 1.1832 0.0008 0.08%
2025-02-28 007723 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 1.0449 1.1832 1.0442 1.1825 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%