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嘉實(shí)匯鑫中短債C(嘉實(shí)匯鑫中短債債券C) - 基金主頁(代碼:007530)

今天最新凈值 1.0905 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1417
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：196.4660億
  • 最近資產(chǎn)：213.48億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李曈 李金燦 趙國英 王立芹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.06% 0.28% 0.68% 2.34% 6.48% 9.37% 14.41%
同類排名 606/921 82/925 122/924 300/920 313/858 119/743 102/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0151元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0113元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0074元
嘉實(shí)匯鑫中短債C(007530)基金檔案
基金代碼 007530 基金簡稱 嘉實(shí)匯鑫中短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-17~2019-09-25 成立日期 2019-09-26 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李曈 李金燦 趙國英 王立芹 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 213.48億 最近份額 196.4660億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率