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嘉實匯鑫中短債C(嘉實匯鑫中短債債券C)基金凈值查詢(007530)

今天最新凈值 1.0904 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1416
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：196.4660億
  • 最近資產(chǎn)：213.48億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李曈 李金燦 趙國英 王立芹
今年以來嘉實匯鑫中短債C|嘉實匯鑫中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實匯鑫中短債C(007530)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0905 1.1417 1.0904 1.1416 0.0001 0.01%
2025-05-21 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0904 1.1416 1.0903 1.1415 0.0001 0.01%
2025-05-20 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0903 1.1415 1.0901 1.1413 0.0002 0.02%
2025-05-19 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0901 1.1413 1.0899 1.1411 0.0002 0.02%
2025-05-16 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0899 1.1411 1.0900 1.1412 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0900 1.1412 1.0898 1.1410 0.0002 0.02%
2025-05-14 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0898 1.1410 1.0897 1.1409 0.0001 0.01%
2025-05-13 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0897 1.1409 1.0893 1.1405 0.0004 0.04%
2025-05-12 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0893 1.1405 1.0894 1.1406 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0894 1.1406 1.0890 1.1402 0.0004 0.04%
2025-05-08 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0890 1.1402 1.0885 1.1397 0.0005 0.05%
2025-05-07 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0885 1.1397 1.0883 1.1395 0.0002 0.02%
2025-05-06 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0883 1.1395 1.0880 1.1392 0.0003 0.03%
2025-04-30 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0880 1.1392 1.0878 1.1390 0.0002 0.02%
2025-04-29 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0878 1.1390 1.0875 1.1387 0.0003 0.03%
2025-04-28 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0875 1.1387 1.0873 1.1385 0.0002 0.02%
2025-04-25 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0873 1.1385 1.0872 1.1384 0.0001 0.01%
2025-04-24 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0872 1.1384 1.0873 1.1385 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0873 1.1385 1.0875 1.1387 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0875 1.1387 1.0874 1.1386 0.0001 0.01%
2025-04-21 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0874 1.1386 1.0875 1.1387 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0875 1.1387 1.0875 1.1387 0.0000 0.00%
2025-04-17 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0875 1.1387 1.0876 1.1388 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0876 1.1388 1.0875 1.1387 0.0001 0.01%
2025-04-15 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0875 1.1387 1.0875 1.1387 0.0000 0.00%
2025-04-14 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0875 1.1387 1.0874 1.1386 0.0001 0.01%
2025-04-11 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0874 1.1386 1.0873 1.1385 0.0001 0.01%
2025-04-10 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0873 1.1385 1.0873 1.1385 0.0000 0.00%
2025-04-09 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0873 1.1385 1.0873 1.1385 0.0000 0.00%
2025-04-08 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0873 1.1385 1.0877 1.1389 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0877 1.1389 1.0862 1.1374 0.0015 0.14%
2025-04-03 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0862 1.1374 1.0851 1.1363 0.0011 0.10%
2025-04-02 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0851 1.1363 1.0848 1.1360 0.0003 0.03%
2025-04-01 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0848 1.1360 1.0847 1.1359 0.0001 0.01%
2025-03-31 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0847 1.1359 1.0845 1.1357 0.0002 0.02%
2025-03-28 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0845 1.1357 1.0844 1.1356 0.0001 0.01%
2025-03-27 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0844 1.1356 1.0843 1.1355 0.0001 0.01%
2025-03-26 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0843 1.1355 1.0841 1.1353 0.0002 0.02%
2025-03-25 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0841 1.1353 1.0837 1.1349 0.0004 0.04%
2025-03-24 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0837 1.1349 1.0832 1.1344 0.0005 0.05%
2025-03-21 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0832 1.1344 1.0829 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-20 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0829 1.1341 1.0822 1.1334 0.0007 0.06%
2025-03-19 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0822 1.1334 1.0818 1.1330 0.0004 0.04%
2025-03-18 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0818 1.1330 1.0815 1.1327 0.0003 0.03%
2025-03-17 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0815 1.1327 1.0818 1.1330 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0818 1.1330 1.0813 1.1325 0.0005 0.05%
2025-03-13 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0813 1.1325 1.0808 1.1320 0.0005 0.05%
2025-03-12 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0808 1.1320 1.0805 1.1317 0.0003 0.03%
2025-03-11 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0805 1.1317 1.0811 1.1323 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0811 1.1323 1.0813 1.1325 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0813 1.1325 1.0821 1.1333 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0821 1.1333 1.0824 1.1336 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0824 1.1336 1.0822 1.1334 0.0002 0.02%
2025-03-04 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0822 1.1334 1.0820 1.1332 0.0002 0.02%
2025-03-03 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0820 1.1332 1.0816 1.1328 0.0004 0.04%
2025-02-28 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0816 1.1328 1.0816 1.1328 0.0000 0.00%
2025-02-27 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0816 1.1328 1.0820 1.1332 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0820 1.1332 1.0819 1.1331 0.0001 0.01%
2025-02-25 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0819 1.1331 1.0822 1.1334 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0822 1.1334 1.0830 1.1342 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0830 1.1342 1.0836 1.1348 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0836 1.1348 1.0841 1.1353 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0841 1.1353 1.0841 1.1353 0.0000 0.00%
2025-02-18 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0841 1.1353 1.0846 1.1358 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0846 1.1358 1.0850 1.1362 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0850 1.1362 1.0854 1.1366 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0854 1.1366 1.0854 1.1366 0.0000 0.00%
2025-02-12 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0854 1.1366 1.0854 1.1366 0.0000 0.00%
2025-02-11 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0854 1.1366 1.0854 1.1366 0.0000 0.00%
2025-02-10 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0854 1.1366 1.0855 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0855 1.1367 1.0852 1.1364 0.0003 0.03%
2025-02-06 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0852 1.1364 1.0848 1.1360 0.0004 0.04%
2025-02-05 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0848 1.1360 1.0843 1.1355 0.0005 0.05%
2025-01-27 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0843 1.1355 1.0834 1.1346 0.0009 0.08%
2025-01-22 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0839 1.1351 1.0838 1.1350 0.0001 0.01%
2025-01-14 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0848 1.1360 1.0848 1.1360 0.0000 0.00%
2025-01-13 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0848 1.1360 1.0853 1.1365 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0853 1.1365 1.0854 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0854 1.1366 1.0858 1.1370 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0858 1.1370 1.0859 1.1371 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0859 1.1371 1.0862 1.1374 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0862 1.1374 1.0858 1.1370 0.0004 0.04%
2025-01-03 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0858 1.1370 1.0855 1.1367 0.0003 0.03%
2025-01-02 007530 嘉實匯鑫中短債C 1.0855 1.1367 1.0845 1.1357 0.0010 0.09%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%