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華寶寶豐高等級(jí)債券C - 基金主頁(代碼:006301)

今天最新凈值 1.0417 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1777
  • 成立日期：2018-08-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2325億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：林昊 王慧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% -0.01% 0.19% 0.45% 1.75% 4.17% 6.17% 18.84%
同類排名 1595/2978 2053/3065 2025/3067 2476/3005 2542/2662 2048/2157 1733/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
華寶寶豐高等級(jí)債券C(006301)基金檔案
基金代碼 006301 基金簡(jiǎn)稱 華寶寶豐高等級(jí)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-24~2018-08-24 成立日期 2018-08-30 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 林昊 王慧 基金托管人 基金公司 華寶基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 2.2325億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%