永贏悅利債券基金凈值查詢(006944)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1418
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：66.5382億
- 最近資產(chǎn)：67.35億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 吳瑋 徐沛琳
近一周,永贏悅利債券(006944)基金累計(jì)收益率-0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006944 |
永贏悅利債券 |
1.0241 |
1.1418 |
1.0241 |
1.1418 |
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| 2025-05-21 |
006944 |
永贏悅利債券 |
1.0241 |
1.1418 |
1.0243 |
1.1420 |
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| 2025-05-20 |
006944 |
永贏悅利債券 |
1.0243 |
1.1420 |
1.0244 |
1.1421 |
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| 2025-05-19 |
006944 |
永贏悅利債券 |
1.0244 |
1.1421 |
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