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永贏悅利債券(006944)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0241 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1418
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.5382億
  • 最近資產：67.35億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：牟瓊嶼 吳瑋 徐沛琳
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-03 2024-09-03 2024-09-04 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-05-17 2024-05-17 2024-05-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現(xiàn)金0.0073元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-09-06 2019-09-06 2019-09-09 每份派現(xiàn)金0.0064元