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金鷹添鑫定開債發(fā)起式(金鷹添鑫定開債券)(006788)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0152 0.0028 0.2800%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0942
成立日期：2018-12-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.0996億
最近資產(chǎn)：0.10億元
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：黃倩倩林暐

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-08	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.0290元

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A	1.0712	0.75%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C	1.1010	0.75%
金鷹添裕純債債券A	1.0770	0.05%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0726	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
金鷹添盈純債債券A	1.0199	0.02%
金鷹添潤定開債券	1.1270	0.02%
金鷹添盛定開債券	1.0417	0.02%

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