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國壽安保安豐純債債券基金凈值查詢(006599)

今天最新凈值 1.0656 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周國壽安保安豐純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保安豐純債債券(006599)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006599 國壽安保安豐純債債券 1.0656 1.2406 1.0656 1.2406 0.0000 0.00%
2025-05-21 006599 國壽安保安豐純債債券 1.0656 1.2406 1.0660 1.2410 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 006599 國壽安保安豐純債債券 1.0660 1.2410 1.0664 1.2414 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 006599 國壽安保安豐純債債券 1.0664 1.2414 1.0652 1.2402 0.0012 0.11%
2025-05-16 006599 國壽安保安豐純債債券 1.0652 1.2402 1.0653 1.2403 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%