浦銀安盛普益純債C(浦銀普益C)基金凈值查詢(006465)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1961
- 成立日期：2018-11-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：51.1368億
- 最近資產：52.63億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經理：章瀟楓
近一月,浦銀安盛普益純債C(006465)基金累計收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006465 |
浦銀安盛普益純債C |
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| 2025-05-21 |
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浦銀安盛普益純債C |
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| 2025-05-20 |
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浦銀安盛普益純債C |
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| 2025-04-23 |
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浦銀安盛普益純債C |
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