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方正富邦豐利債券C基金凈值查詢(006417)

今天最新凈值 1.1036 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1037 -0.0001 -0.0082%
近一月方正富邦豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦豐利債券C(006417)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006417 方正富邦豐利債券C 1.1038 1.1658 1.1036 1.1656 0.0002 0.02%
2025-05-21 006417 方正富邦豐利債券C 1.1036 1.1656 1.1030 1.1650 0.0006 0.05%
2025-05-20 006417 方正富邦豐利債券C 1.1030 1.1650 1.1023 1.1643 0.0007 0.06%
2025-05-19 006417 方正富邦豐利債券C 1.1023 1.1643 1.1010 1.1630 0.0013 0.12%
2025-05-16 006417 方正富邦豐利債券C 1.1010 1.1630 1.1016 1.1636 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 006417 方正富邦豐利債券C 1.1016 1.1636 1.1023 1.1643 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 006417 方正富邦豐利債券C 1.1023 1.1643 1.1017 1.1637 0.0006 0.05%
2025-05-13 006417 方正富邦豐利債券C 1.1017 1.1637 1.1000 1.1620 0.0017 0.15%
2025-05-12 006417 方正富邦豐利債券C 1.1000 1.1620 1.1016 1.1636 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 006417 方正富邦豐利債券C 1.1016 1.1636 1.1006 1.1626 0.0010 0.09%
2025-05-08 006417 方正富邦豐利債券C 1.1006 1.1626 1.0986 1.1606 0.0020 0.18%
2025-05-07 006417 方正富邦豐利債券C 1.0986 1.1606 1.0986 1.1606 0.0000 0.00%
2025-05-06 006417 方正富邦豐利債券C 1.0986 1.1606 1.0976 1.1596 0.0010 0.09%
2025-04-30 006417 方正富邦豐利債券C 1.0976 1.1596 1.0974 1.1594 0.0002 0.02%
2025-04-29 006417 方正富邦豐利債券C 1.0974 1.1594 1.0963 1.1583 0.0011 0.10%
2025-04-28 006417 方正富邦豐利債券C 1.0963 1.1583 1.0962 1.1582 0.0001 0.01%
2025-04-25 006417 方正富邦豐利債券C 1.0962 1.1582 1.0960 1.1580 0.0002 0.02%
2025-04-24 006417 方正富邦豐利債券C 1.0960 1.1580 1.0964 1.1584 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 006417 方正富邦豐利債券C 1.0964 1.1584 1.0972 1.1592 -0.0008 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%