易方達(dá)恒惠定開債基金凈值查詢(006112)
今天最新凈值
1.0867
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2697
- 成立日期：2018-06-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.6741億
- 最近資產(chǎn)：10.30億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩 胡劍
近一月,易方達(dá)恒惠定開債(006112)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0868 |
1.2698 |
1.0867 |
1.2697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0867 |
1.2697 |
1.0865 |
1.2695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0865 |
1.2695 |
1.0861 |
1.2691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0861 |
1.2691 |
1.0864 |
1.2694 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
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1.2694 |
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| 2025-05-14 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
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| 2025-05-13 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0858 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
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1.2692 |
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1.2686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0856 |
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1.0846 |
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0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
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1.2676 |
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0.0002 |
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| 2025-05-06 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0844 |
1.2674 |
1.0841 |
1.2671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0841 |
1.2671 |
1.0838 |
1.2668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
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1.0832 |
1.2662 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0832 |
1.2662 |
1.0829 |
1.2659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0829 |
1.2659 |
1.0831 |
1.2661 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0831 |
1.2661 |
1.0832 |
1.2662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0832 |
1.2662 |
1.0835 |
1.2665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0835 |
1.2665 |
1.0833 |
1.2663 |
0.0002 |
0.02% |
