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鑫元全利一年定開債A(鑫元全利A)(006082)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0464 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2243
成立日期：2018-10-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.5312億
最近資產(chǎn)：9.88億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：王美芹郭卉

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0370元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派現(xiàn)金0.0520元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	每份派現(xiàn)金0.0079元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%

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