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鑫元全利一年定開債A(鑫元全利A)基金凈值查詢(006082)

今天最新凈值 1.0464 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2243
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5312億
  • 最近資產(chǎn)：9.88億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 郭卉
近一月鑫元全利一年定開債A|鑫元全利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元全利一年定開債A(006082)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0464 1.2243 1.0464 1.2243 0.0000 0.00%
2025-05-20 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0464 1.2243 1.0463 1.2242 0.0001 0.01%
2025-05-19 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0463 1.2242 1.0458 1.2237 0.0005 0.05%
2025-05-16 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0458 1.2237 1.0460 1.2239 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0460 1.2239 1.0464 1.2243 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0464 1.2243 1.0466 1.2245 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0466 1.2245 1.0456 1.2235 0.0010 0.10%
2025-05-12 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0456 1.2235 1.0476 1.2255 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0476 1.2255 1.0472 1.2251 0.0004 0.04%
2025-05-08 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0472 1.2251 1.0462 1.2241 0.0010 0.10%
2025-05-07 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0462 1.2241 1.0465 1.2244 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0465 1.2244 1.0463 1.2242 0.0002 0.02%
2025-04-30 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0463 1.2242 1.0458 1.2237 0.0005 0.05%
2025-04-29 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0458 1.2237 1.0449 1.2228 0.0009 0.09%
2025-04-28 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0449 1.2228 1.0443 1.2222 0.0006 0.06%
2025-04-25 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0443 1.2222 1.0442 1.2221 0.0001 0.01%
2025-04-24 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0442 1.2221 1.0443 1.2222 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0443 1.2222 1.0447 1.2226 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0447 1.2226 1.0443 1.2222 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%