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交銀裕如純債債券A(005972)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0805 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2545
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3284億
  • 最近資產(chǎn)：21.01億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏 張順晨
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0310元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元