交銀裕如純債債券A基金凈值查詢(005972)

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今天最新凈值 1.0805 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2545
成立日期：2018-05-25
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：19.3284億
最近資產(chǎn)：21.01億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：于海穎魏玉敏張順晨

近一月交銀裕如純債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,交銀裕如純債債券A(005972)基金累計(jì)收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	005972	交銀裕如純債債券A	1.0806	1.2546	1.0805	1.2545	0.0001	0.01%
2025-05-21	005972	交銀裕如純債債券A	1.0805	1.2545	1.0805	1.2545	0.0000	0.00%
2025-05-20	005972	交銀裕如純債債券A	1.0805	1.2545	1.0805	1.2545	0.0000	0.00%
2025-05-19	005972	交銀裕如純債債券A	1.0805	1.2545	1.0799	1.2539	0.0006	0.06%
2025-05-16	005972	交銀裕如純債債券A	1.0799	1.2539	1.0802	1.2542	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	005972	交銀裕如純債債券A	1.0802	1.2542	1.0807	1.2547	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	005972	交銀裕如純債債券A	1.0807	1.2547	1.0807	1.2547	0.0000	0.00%
2025-05-13	005972	交銀裕如純債債券A	1.0807	1.2547	1.0797	1.2537	0.0010	0.09%
2025-05-12	005972	交銀裕如純債債券A	1.0797	1.2537	1.0814	1.2554	-0.0017	-0.16%
2025-05-09	005972	交銀裕如純債債券A	1.0814	1.2554	1.0810	1.2550	0.0004	0.04%

2025-05-08	005972	交銀裕如純債債券A	1.0810	1.2550	1.0802	1.2542	0.0008	0.07%
2025-05-07	005972	交銀裕如純債債券A	1.0802	1.2542	1.0803	1.2543	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	005972	交銀裕如純債債券A	1.0803	1.2543	1.0800	1.2540	0.0003	0.03%
2025-04-30	005972	交銀裕如純債債券A	1.0800	1.2540	1.0798	1.2538	0.0002	0.02%
2025-04-29	005972	交銀裕如純債債券A	1.0798	1.2538	1.0787	1.2527	0.0011	0.10%
2025-04-28	005972	交銀裕如純債債券A	1.0787	1.2527	1.0782	1.2522	0.0005	0.05%
2025-04-25	005972	交銀裕如純債債券A	1.0782	1.2522	1.0781	1.2521	0.0001	0.01%
2025-04-24	005972	交銀裕如純債債券A	1.0781	1.2521	1.0781	1.2521	0.0000	0.00%
2025-04-23	005972	交銀裕如純債債券A	1.0781	1.2521	1.0787	1.2527	-0.0006	-0.06%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤(rùn)債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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交銀裕如純債債券A基金凈值查詢(005972)