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興業(yè)嘉潤3個月定開債(興業(yè)嘉潤3個月定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(005710)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0605 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3031
成立日期：2018-03-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：34.5584億
最近資產(chǎn)：35.92億
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：雷志強徐青倪侃

近一周興業(yè)嘉潤3個月定開債|興業(yè)嘉潤3個月定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,興業(yè)嘉潤3個月定開債(005710)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	005710	興業(yè)嘉潤3個月定開債	1.0605	1.3031	1.0605	1.3031	0.0000	0.00%
2025-05-21	005710	興業(yè)嘉潤3個月定開債	1.0605	1.3031	1.0605	1.3031	0.0000	0.00%
2025-05-20	005710	興業(yè)嘉潤3個月定開債	1.0605	1.3031	1.0604	1.3030	0.0001	0.01%
2025-05-19	005710	興業(yè)嘉潤3個月定開債	1.0604	1.3030	1.0597	1.3023	0.0007	0.07%
2025-05-16	005710	興業(yè)嘉潤3個月定開債	1.0597	1.3023	1.0602	1.3028	-0.0005	-0.05%

標簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)國企改革混合A	2.3940	0.13%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合	1.7977	0.07%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A	1.0062	0.04%
180E	1.0155	0.04%
興業(yè)福益?zhèn)疉	1.1733	0.03%
興業(yè)安弘3個月定開債券發(fā)起式	1.1801	0.03%
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式	1.0110	0.03%
興業(yè)聚享6個月持有期混合A	1.0126	0.03%
興業(yè)聚享6個月持有期混合C	1.0108	0.03%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C	1.0055	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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