興業(yè)嘉潤3個月定開債(興業(yè)嘉潤3個月定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(005710)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.3031
- 成立日期：2018-03-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.5584億
- 最近資產(chǎn)：35.92億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：雷志強(qiáng) 徐青 倪侃
近一月興業(yè)嘉潤3個月定開債|興業(yè)嘉潤3個月定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,興業(yè)嘉潤3個月定開債(005710)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005710 |
興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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1.3031 |
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| 2025-05-21 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-05-20 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-05-19 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-05-07 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-05-06 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-04-28 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
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1.3002 |
1.0577 |
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| 2025-04-23 |
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興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
1.0577 |
1.3003 |
1.0581 |
1.3007 |
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-0.04% |
