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匯安量化優(yōu)選靈活配置A(匯安量化優(yōu)選A)基金凈值查詢(005599)

今天最新凈值 0.8865 -0.0044 -0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8848 -0.0017 -0.1916%
  • 累計凈值：0.8865
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0313億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
近一周匯安量化優(yōu)選靈活配置A|匯安量化優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安量化優(yōu)選靈活配置A(005599)基金累計收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8804 0.8804 0.8865 0.8865 -0.0061 -0.69%
2025-05-21 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8865 0.8865 0.8909 0.8909 -0.0044 -0.49%
2025-05-20 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8909 0.8909 0.8883 0.8883 0.0026 0.29%
2025-05-19 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8883 0.8883 0.8898 0.8898 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8898 0.8898 0.8918 0.8918 -0.0020 -0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%