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匯安量化優(yōu)選靈活配置A(匯安量化優(yōu)選A)基金凈值查詢(005599)

今天最新凈值 0.8865 -0.0044 -0.4900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8848 -0.0017 -0.1916%
  • 累計(jì)凈值：0.8865
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0313億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
近一年匯安量化優(yōu)選靈活配置A|匯安量化優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安量化優(yōu)選靈活配置A(005599)基金累計(jì)收益率-7.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8909 0.8909 0.8883 0.8883 0.0026 0.29%
2025-05-19 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8883 0.8883 0.8898 0.8898 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8898 0.8898 0.8918 0.8918 -0.0020 -0.22%
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2025-05-07 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9036 0.9036 0.9007 0.9007 0.0029 0.32%
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2025-04-22 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8663 0.8663 0.8736 0.8736 -0.0073 -0.84%
2025-04-21 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8736 0.8736 0.8611 0.8611 0.0125 1.45%
2025-04-18 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8611 0.8611 0.8615 0.8615 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8615 0.8615 0.8617 0.8617 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8617 0.8617 0.8679 0.8679 -0.0062 -0.71%
2025-04-15 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8679 0.8679 0.8696 0.8696 -0.0017 -0.20%
2025-04-14 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8696 0.8696 0.8598 0.8598 0.0098 1.14%
2025-04-11 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8598 0.8598 0.8484 0.8484 0.0114 1.34%
2025-04-10 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8484 0.8484 0.8313 0.8313 0.0171 2.06%
2025-04-09 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8313 0.8313 0.8153 0.8153 0.0160 1.96%
2025-04-08 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8153 0.8153 0.8204 0.8204 -0.0051 -0.62%
2025-04-07 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8204 0.8204 0.8919 0.8919 -0.0715 -8.02%
2025-04-03 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8919 0.8919 0.9037 0.9037 -0.0118 -1.31%
2025-04-02 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9037 0.9037 0.9014 0.9014 0.0023 0.26%
2025-04-01 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9014 0.9014 0.9028 0.9028 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9028 0.9028 0.9016 0.9016 0.0012 0.13%
2025-03-28 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9016 0.9016 0.9068 0.9068 -0.0052 -0.57%
2025-03-27 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9068 0.9068 0.9085 0.9085 -0.0017 -0.19%
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2025-03-21 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9195 0.9195 0.9351 0.9351 -0.0156 -1.67%
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2025-03-17 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9375 0.9375 0.9400 0.9400 -0.0025 -0.27%
2025-03-14 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9400 0.9400 0.9254 0.9254 0.0146 1.58%
2025-03-13 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9254 0.9254 0.9355 0.9355 -0.0101 -1.08%
2025-03-12 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9355 0.9355 0.9248 0.9248 0.0107 1.16%
2025-03-11 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9248 0.9248 0.9275 0.9275 -0.0027 -0.29%
2025-03-10 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9275 0.9275 0.9308 0.9308 -0.0033 -0.35%
2025-03-07 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9308 0.9308 0.9372 0.9372 -0.0064 -0.68%
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2025-02-25 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9527 0.9527 0.9587 0.9587 -0.0060 -0.63%
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2025-02-20 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9397 0.9397 0.9390 0.9390 0.0007 0.07%
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2025-01-10 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8951 0.8951 0.9059 0.9059 -0.0108 -1.19%
2025-01-09 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9059 0.9059 0.9033 0.9033 0.0026 0.29%
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2024-12-31 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9326 0.9326 0.9427 0.9427 -0.0101 -1.07%
2024-12-26 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9360 0.9360 0.9356 0.9356 0.0004 0.04%
2024-12-25 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9356 0.9356 0.9359 0.9359 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9359 0.9359 0.9356 0.9356 0.0003 0.03%
2024-12-23 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9356 0.9356 0.9369 0.9369 -0.0013 -0.14%
2024-12-20 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9369 0.9369 0.9408 0.9408 -0.0039 -0.41%
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2024-12-17 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9402 0.9402 0.9467 0.9467 -0.0065 -0.69%
2024-12-16 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9467 0.9467 0.9435 0.9435 0.0032 0.34%
2024-12-13 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9435 0.9435 0.9527 0.9527 -0.0092 -0.97%
2024-12-12 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9527 0.9527 0.9480 0.9480 0.0047 0.50%
2024-12-11 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53%
2024-12-10 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9430 0.9430 0.9432 0.9432 -0.0002 -0.02%
2024-12-09 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9432 0.9432 0.9421 0.9421 0.0011 0.12%
2024-12-06 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9421 0.9421 0.9351 0.9351 0.0070 0.75%
2024-12-05 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9351 0.9351 0.9355 0.9355 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9355 0.9355 0.9347 0.9347 0.0008 0.09%
2024-12-03 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9347 0.9347 0.9313 0.9313 0.0034 0.37%
2024-12-02 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9313 0.9313 0.9277 0.9277 0.0036 0.39%
2024-11-29 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9277 0.9277 0.9236 0.9236 0.0041 0.44%
2024-11-28 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9236 0.9236 0.9262 0.9262 -0.0026 -0.28%
2024-11-27 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9262 0.9262 0.9210 0.9210 0.0052 0.56%
2024-11-26 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9210 0.9210 0.9205 0.9205 0.0005 0.05%
2024-11-25 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9205 0.9205 0.9185 0.9185 0.0020 0.22%
2024-11-22 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9185 0.9185 0.9324 0.9324 -0.0139 -1.49%
2024-11-21 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9324 0.9324 0.9323 0.9323 0.0001 0.01%
2024-11-20 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9323 0.9323 0.9297 0.9297 0.0026 0.28%
2024-11-19 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9297 0.9297 0.9290 0.9290 0.0007 0.08%
2024-11-18 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9290 0.9290 0.9251 0.9251 0.0039 0.42%
2024-11-15 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9251 0.9251 0.9234 0.9234 0.0017 0.18%
2024-11-14 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9234 0.9234 0.9311 0.9311 -0.0077 -0.83%
2024-11-13 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9311 0.9311 0.9259 0.9259 0.0052 0.56%
2024-11-12 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9259 0.9259 0.9298 0.9298 -0.0039 -0.42%
2024-11-11 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9298 0.9298 0.9325 0.9325 -0.0027 -0.29%
2024-11-08 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9325 0.9325 0.9380 0.9380 -0.0055 -0.59%
2024-11-07 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9380 0.9380 0.9266 0.9266 0.0114 1.23%
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2024-11-05 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9306 0.9306 0.9258 0.9258 0.0048 0.52%
2024-11-04 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9258 0.9258 0.9201 0.9201 0.0057 0.62%
2024-11-01 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9201 0.9201 0.9175 0.9175 0.0026 0.28%
2024-10-31 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9175 0.9175 0.9217 0.9217 -0.0042 -0.46%
2024-10-30 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9217 0.9217 0.9271 0.9271 -0.0054 -0.58%
2024-10-29 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9271 0.9271 0.9361 0.9361 -0.0090 -0.96%
2024-10-28 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9361 0.9361 0.9312 0.9312 0.0049 0.53%
2024-10-25 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9312 0.9312 0.9315 0.9315 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9315 0.9315 0.9344 0.9344 -0.0029 -0.31%
2024-10-23 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9344 0.9344 0.9351 0.9351 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9351 0.9351 0.9303 0.9303 0.0048 0.52%
2024-10-21 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9303 0.9303 0.9309 0.9309 -0.0006 -0.06%
2024-10-18 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9309 0.9309 0.9245 0.9245 0.0064 0.69%
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2024-10-14 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9426 0.9426 0.9299 0.9299 0.0127 1.37%
2024-10-11 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9299 0.9299 0.9405 0.9405 -0.0106 -1.13%
2024-10-10 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9405 0.9405 0.9214 0.9214 0.0191 2.07%
2024-10-09 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9214 0.9214 0.9641 0.9641 -0.0427 -4.43%
2024-10-08 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9641 0.9641 0.9576 0.9576 0.0065 0.68%
2024-09-30 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9576 0.9576 0.9229 0.9229 0.0347 3.76%
2024-09-27 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9229 0.9229 0.9158 0.9158 0.0071 0.78%
2024-09-26 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9158 0.9158 0.9028 0.9028 0.0130 1.44%
2024-09-25 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9028 0.9028 0.8982 0.8982 0.0046 0.51%
2024-09-24 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8982 0.8982 0.8783 0.8783 0.0199 2.27%
2024-09-23 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8783 0.8783 0.8743 0.8743 0.0040 0.46%
2024-09-20 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8743 0.8743 0.8752 0.8752 -0.0009 -0.10%
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2024-09-09 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8746 0.8746 0.8822 0.8822 -0.0076 -0.86%
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2024-09-05 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8880 0.8880 0.8892 0.8892 -0.0012 -0.13%
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2024-09-02 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8915 0.8915 0.8903 0.8903 0.0012 0.13%
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2024-08-29 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8878 0.8878 0.8903 0.8903 -0.0025 -0.28%
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2024-08-22 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8938 0.8938 0.8940 0.8940 -0.0002 -0.02%
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2024-07-05 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9236 0.9236 0.9216 0.9216 0.0020 0.22%
2024-07-04 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9216 0.9216 0.9289 0.9289 -0.0073 -0.79%
2024-07-03 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9289 0.9289 0.9356 0.9356 -0.0067 -0.72%
2024-07-02 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9356 0.9356 0.9404 0.9404 -0.0048 -0.51%
2024-07-01 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9404 0.9404 0.9331 0.9331 0.0073 0.78%
2024-06-28 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9331 0.9331 0.9279 0.9279 0.0052 0.56%
2024-06-27 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9279 0.9279 0.9369 0.9369 -0.0090 -0.96%
2024-06-26 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9369 0.9369 0.9292 0.9292 0.0077 0.83%
2024-06-25 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9292 0.9292 0.9268 0.9268 0.0024 0.26%
2024-06-24 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9268 0.9268 0.9395 0.9395 -0.0127 -1.35%
2024-06-21 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9395 0.9395 0.9385 0.9385 0.0010 0.11%
2024-06-20 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9385 0.9385 0.9449 0.9449 -0.0064 -0.68%
2024-06-19 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9449 0.9449 0.9494 0.9494 -0.0045 -0.47%
2024-06-18 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9494 0.9494 0.9442 0.9442 0.0052 0.55%
2024-06-17 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9442 0.9442 0.9489 0.9489 -0.0047 -0.50%
2024-06-14 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9489 0.9489 0.9488 0.9488 0.0001 0.01%
2024-06-13 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9488 0.9488 0.9513 0.9513 -0.0025 -0.26%
2024-06-12 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9513 0.9513 0.9441 0.9441 0.0072 0.76%
2024-06-11 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9441 0.9441 0.9480 0.9480 -0.0039 -0.41%
2024-06-07 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9480 0.9480 0.9415 0.9415 0.0065 0.69%
2024-06-06 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9415 0.9415 0.9486 0.9486 -0.0071 -0.75%
2024-06-05 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9486 0.9486 0.9577 0.9577 -0.0091 -0.95%
2024-06-04 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9577 0.9577 0.9586 0.9586 -0.0009 -0.09%
2024-06-03 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9586 0.9586 0.9636 0.9636 -0.0050 -0.52%
2024-05-31 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9636 0.9636 0.9611 0.9611 0.0025 0.26%
2024-05-30 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9611 0.9611 0.9636 0.9636 -0.0025 -0.26%
2024-05-29 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9636 0.9636 0.9608 0.9608 0.0028 0.29%
2024-05-28 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9608 0.9608 0.9642 0.9642 -0.0034 -0.35%
2024-05-27 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9642 0.9642 0.9613 0.9613 0.0029 0.30%
2024-05-24 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9613 0.9613 0.9625 0.9625 -0.0012 -0.12%
2024-05-23 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9625 0.9625 0.9638 0.9638 -0.0013 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%