富國鼎利純債三個月定開債(富國鼎利純債債券)基金凈值查詢(004736)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.4200
- 成立日期：2017-06-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：16.4185億
- 最近資產(chǎn)：21.83億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 武磊
近一月富國鼎利純債三個月定開債|富國鼎利純債債券基金凈值查詢
近一月,富國鼎利純債三個月定開債(004736)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004736 |
富國鼎利純債三個月定開債 |
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1.4202 |
1.3307 |
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| 2025-05-21 |
004736 |
富國鼎利純債三個月定開債 |
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1.4200 |
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| 2025-05-20 |
004736 |
富國鼎利純債三個月定開債 |
1.3307 |
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| 2025-05-19 |
004736 |
富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-05-12 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-05-08 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-05-07 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-05-06 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
004736 |
富國鼎利純債三個月定開債 |
1.3282 |
1.4175 |
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| 2025-04-28 |
004736 |
富國鼎利純債三個月定開債 |
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| 2025-04-25 |
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富國鼎利純債三個月定開債 |
1.3569 |
1.4162 |
1.3569 |
1.4162 |
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| 2025-04-24 |
004736 |
富國鼎利純債三個月定開債 |
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1.4162 |
1.3570 |
1.4163 |
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| 2025-04-23 |
004736 |
富國鼎利純債三個月定開債 |
1.3570 |
1.4163 |
1.3573 |
1.4166 |
-0.0003 |
-0.02% |
