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平安合意定開債發(fā)起式(平安合意定開債)(004632)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0564 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2401
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6999億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 周恩源 張璐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-22 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0267元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0320元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-01-25 2021-01-25 2021-01-26 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派現(xiàn)金0.0260元
基金動態(tài)