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長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券A - 基金主頁(yè)(代碼:016612)

今天最新凈值 1.0390 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0747
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5825億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.31% 0.03% 0.07% 0.40% 3.10% 6.10% - 7.58%
同類排名 2839/2970 1912/3058 2644/3058 2601/2995 1463/2655 1638/2151 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0199元
2023-11-13 2023-11-13 2023-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0158元
長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券A(016612)基金檔案
基金代碼 016612 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-31~2022-11-08 成立日期 2022-11-09 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張建 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)盛基金
最近資產(chǎn) 9.96億 最近份額 9.5825億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%