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長盛盛遠(yuǎn)債券C - 基金主頁(代碼:016613)

今天最新凈值 1.0365 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0692
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6074億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.39% 0.03% 0.05% 0.35% 2.89% 5.67% - 7.02%
同類排名 2883/2978 1915/3067 2741/3067 2713/3004 1724/2663 1785/2157 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0184元
2023-11-13 2023-11-13 2023-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0143元
長盛盛遠(yuǎn)債券C(016613)基金檔案
基金代碼 016613 基金簡稱 長盛盛遠(yuǎn)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-31~2022-11-08 成立日期 2022-11-09 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張建 基金托管人 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 0.08億元 最近份額 9.6074億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%