搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國壽安保穩(wěn)誠混合A(004225)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0958 0.0021 0.1900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4419
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9250億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：吳堅 方旭赟 李輝
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-10-28 2022-10-28 2022-10-31 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-05 每份派現(xiàn)金0.0152元
2019-06-04 2019-06-04 2019-06-05 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-18 每份派現(xiàn)金0.0470元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)