搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富鑫瑞債券C(004090)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1635 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2755
  • 成立日期：2016-12-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0583億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉通 宋鵬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派現(xiàn)金0.0230元