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招商招景純債A(003867)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1184 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2549
  • 成立日期：2017-03-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6695億
  • 最近資產(chǎn)：21.90億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉文 許強(qiáng) 徐一
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 每份派現(xiàn)金0.0096元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 每份派現(xiàn)金0.0232元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-26 每份派現(xiàn)金0.0373元
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 每份派現(xiàn)金0.0126元
2018-03-16 2018-03-16 2018-03-19 每份派現(xiàn)金0.0106元
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 每份派現(xiàn)金0.0148元
2017-06-20 2017-06-20 2017-06-21 每份派現(xiàn)金0.0084元