搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招景純債A基金凈值查詢(003867)

今天最新凈值 1.1184 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2549
  • 成立日期：2017-03-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6695億
  • 最近資產(chǎn)：21.90億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉文 許強 徐一
近一月招商招景純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招景純債A(003867)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003867 招商招景純債A 1.1184 1.2549 1.1184 1.2549 0.0000 0.00%
2025-05-21 003867 招商招景純債A 1.1184 1.2549 1.1183 1.2548 0.0001 0.01%
2025-05-20 003867 招商招景純債A 1.1183 1.2548 1.1182 1.2547 0.0001 0.01%
2025-05-19 003867 招商招景純債A 1.1182 1.2547 1.1181 1.2546 0.0001 0.01%
2025-05-16 003867 招商招景純債A 1.1181 1.2546 1.1183 1.2548 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003867 招商招景純債A 1.1183 1.2548 1.1182 1.2547 0.0001 0.01%
2025-05-14 003867 招商招景純債A 1.1182 1.2547 1.1182 1.2547 0.0000 0.00%
2025-05-13 003867 招商招景純債A 1.1182 1.2547 1.1180 1.2545 0.0002 0.02%
2025-05-12 003867 招商招景純債A 1.1180 1.2545 1.1178 1.2543 0.0002 0.02%
2025-05-09 003867 招商招景純債A 1.1178 1.2543 1.1175 1.2540 0.0003 0.03%
2025-05-08 003867 招商招景純債A 1.1175 1.2540 1.1170 1.2535 0.0005 0.04%
2025-05-07 003867 招商招景純債A 1.1170 1.2535 1.1168 1.2533 0.0002 0.02%
2025-05-06 003867 招商招景純債A 1.1168 1.2533 1.1166 1.2531 0.0002 0.02%
2025-04-30 003867 招商招景純債A 1.1166 1.2531 1.1164 1.2529 0.0002 0.02%
2025-04-29 003867 招商招景純債A 1.1164 1.2529 1.1161 1.2526 0.0003 0.03%
2025-04-28 003867 招商招景純債A 1.1161 1.2526 1.1159 1.2524 0.0002 0.02%
2025-04-25 003867 招商招景純債A 1.1159 1.2524 1.1160 1.2525 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003867 招商招景純債A 1.1160 1.2525 1.1158 1.2523 0.0002 0.02%
2025-04-23 003867 招商招景純債A 1.1158 1.2523 1.1159 1.2524 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%