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大成惠益純債(大成惠益純債債券)(003575)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0453 -0.0027 -0.2600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1471
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9921億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：陳會(huì)榮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-02-14 2020-02-14 2020-02-17 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-11-07 2018-11-07 2018-11-08 每份派現(xiàn)金0.0366元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0078元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-27 每份派現(xiàn)金0.0101元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 每份派現(xiàn)金0.0107元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 每份派現(xiàn)金0.0016元
基金動(dòng)態(tài)