權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 每份派現(xiàn)金0.0313元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.0638元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A | 1.0354 | 0.35% |
300價值E | 1.1772 | 0.35% |
申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接C | 1.0344 | 0.34% |
申萬滬深300A | 1.0891 | 0.33% |
申萬菱信新動力混合A | 0.4935 | 0.22% |
滬50ETF | 3.5077 | 0.19% |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A | 1.0639 | 0.02% |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券C | 1.0571 | 0.02% |