景順長城景盈雙利債券A(景順長城景盈雙利A)基金凈值查詢(002796)
今天最新凈值
1.2095
0.0013 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2091
-0.0004 -0.0368%
- 累計凈值：1.3537
- 成立日期：2016-07-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：12.7552億
- 最近資產(chǎn)：25.58億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：徐棟 袁媛 陳健賓 陳靜 王博瑞
近一月景順長城景盈雙利債券A|景順長城景盈雙利A基金凈值查詢
近一月,景順長城景盈雙利債券A(002796)基金累計收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2087 |
1.3529 |
1.2095 |
1.3537 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2095 |
1.3537 |
1.2082 |
1.3524 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2082 |
1.3524 |
1.2072 |
1.3514 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2072 |
1.3514 |
1.2072 |
1.3514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2072 |
1.3514 |
1.2082 |
1.3524 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2082 |
1.3524 |
1.2118 |
1.3560 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2118 |
1.3560 |
1.2104 |
1.3546 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2104 |
1.3546 |
1.2110 |
1.3552 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2110 |
1.3552 |
1.2076 |
1.3518 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2076 |
1.3518 |
1.2093 |
1.3535 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2093 |
1.3535 |
1.2070 |
1.3512 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2070 |
1.3512 |
1.2057 |
1.3499 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2057 |
1.3499 |
1.2020 |
1.3462 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2020 |
1.3462 |
1.2025 |
1.3467 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2025 |
1.3467 |
1.2013 |
1.3455 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2013 |
1.3455 |
1.2017 |
1.3459 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2017 |
1.3459 |
1.2013 |
1.3455 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2013 |
1.3455 |
1.2024 |
1.3466 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
002796 |
景順長城景盈雙利債券A |
1.2024 |
1.3466 |
1.2028 |
1.3470 |
-0.0004 |
-0.03% |
